手机版
您的当前位置: 诚达文秘网 > 工作总结 > 2023年度财务出纳半年工作总结

2023年度财务出纳半年工作总结

来源:工作总结 时间:2022-11-19 16:55:05

财务出纳半年工作总结 财务出纳半年工作总结5篇时间飞速,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,理论学问和业务水平都得到了很大提高,是时候仔细地做好工作总结了。大家知道工作总结下面是小编为大家整理的财务出纳半年工作总结 ,供大家参考。

财务出纳半年工作总结

  财务出纳半年工作总结5篇

  时间飞速,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作,理论学问和业务水平都得到了很大提高,是时候仔细地做好工作总结了。大家知道工作总结的格式吗?以下是我为大家整理的财务出纳半年工作总结5篇,盼望可以关心到有需要的伴侣。

  财务出纳半年工作总结

  篇1回首这半年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的进展做出贡献。为了总结阅历,发扬成果,克服不足,现将上半年的工作做如下简要回顾和总结:

  今年上半年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开头工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的熟悉和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能把握。在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度。

  严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报准时处理,依据会计供应的凭证准时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及平安,准时把握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并仔细装订当月原始凭证,每月准时传递银行原始单据和各收付单据,协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格掌握专款专用和银行帐户的使用。

  回顾半年的工作,自己感到仍有不少不足之处:只是满意自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;业务素养提高不快,对新的业务学问学的还不够、不透;本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。这半年中的全部成果都只代表过去,全部教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们信任“点点滴滴,造就不凡”。有今日的积累,就有明天的辉煌。

  在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问,不断提高自己的业务水平,加强财务平安意识,维护个人平安和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同进展,下半年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。

  财务出纳半年工作总结

  篇2回顾上半年的出纳工作,在酒店老总的直接领导及财务部的指导下,仔细遵守财务管理相关条例,按财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。乐观有效地为酒店的生产经营供应了有力的数据保证。促进了生产经营的顺当完成,为经营管理供应了依据。主要有以下几个方面:

  一、会计基础工作方面

  为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确

  的指导作用,我们在

  遵守财务制度的前提下,仔细履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的`重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作方案,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及酒店下达的各项方案、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并根据每月份工作方案,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计基础工作达标的要求,仔细登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间准时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。

  二、会计管理方面

  按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,仔细对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。对酒店债权债务仔细清理,每月准时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理准时,为公司削减损失。

  加大监控力度,财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密连接,相互监控,发觉问题,准时上报。对日常选购价格进行监督,制定了每月原材料选购及定价制度,酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。

  对供应商的进货价格进行严格掌握,同时加强选购的审批报帐环节及程序管理,从而准时掌握和把握了购进物品的质量与价格,准时了解市场状况及动态。加强客房部成本掌握:要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品准时回收,建立二次回收台帐;对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,准时了解酒水进销存状况,从而掌握成本并最终降低成本。

  三、对内、对外协调方面

  帮助领导班子掌握成本费用开支,编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,督促各部门从一点一滴节约费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标,准时精确

  地向各级领导供应所需要的经营数据资料,为领导决策供应了依据。帮助各部门建帐立卡,供应经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。准时了解税收及各项法规新动向,主动询问税收疑难问题。与税务人员多了解,多沟通,为酒店为个人供应合理避税的依据。

  四、其他工作

  编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务协作工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监督检查落实。准时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题准时与财务部进行沟通并解决。按时参与财务例会,依据工作布署,准时对往来的清理及固定资产的清理工作。

  严格遵守财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。乐观协作审计部联合检查工作,做好各项解释工作。

  根据酒店货币资金管理方法,按时上报资金收支方案,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。准时根据酒店的要求,审核工资表,并准时发放。对于人员变动状况,准时与人事部沟通并解决。对收据及发票的领、用、存进行登记,并仔细复核管理。参与会计人员连续训练的培训,不断提高自身的业务素养,更好的为企业服务。

  五、工作心得及存在的不足

  总结半年所做的工作,基本完成了酒店下达的各项工作目标,在日常工作中也顺当完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好,缘由主要在于仔细执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在许多方面有所欠缺,主要表现在监督力度还需加强,与部门之间的协作尚欠默契。

  在下半年的工作中,坚持实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进行改进,连续完善进货及选购环节的工作流程,削减纰漏,严格把关,更好的掌握酒店的成本及费用。加大业务学习力度,提高工作效率,准时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督,准时核对,多协作,相互协作,给领导当好参谋,使财务工作在下半年更上一个台阶。

  财务出纳半年工作总结

  篇3财务部紧紧围绕集团公司的进展方向,在为全公司供应服务的同时,仔细组织会计核算,规范各项财务基础工作,不断提高财务服务质量。

  严格遵守财务管理制度和税收法规,仔细履行职责,做好会计核算。从收费到出纳各项原始收支的操作,从收费基础数据的收费核对,从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费计提到纳税申报、上缴;从提取资金方案到支付等等,我们财务人员都要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,实现会计处理的精确

  性、准时性。

  制订财务成本核算体系,严格掌握成本费用,合理确认各项收入额,统一成本和费用支出的核算标准,对科室进行绩效考核。限定每月的成本费用的报销限额,在财务执行过程中,严格掌握各项费用,节流各项不必要的成本费用。财务部每月度中旬分析经营情景和完成情景,帮助单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

  作为财务部的员工,我严格遵守企业各项财务制度,不断寻求新的工作思路和工作方法,我思考着,企业的进展还需要我做些什么?之后,我明白了,企业的进展不是靠一个人或者几个人的力气能够实现,它离不开任何一名员工的兢兢业业和无私奉献,而作为青年员工的我们,更是企业将来进展的中坚力气和期望所在。我们应当在工作中肯学习,善总结,不断提高自我的业务本领和开拓进取追求卓越的精神风貌。20xx年是我们公司提升市场竞争力的半年,是关键的半年,为了xx能更辉煌的进展,我们xx协力同心、携手并肩,必需能共创完善明天!

  财务出纳半年工作总结

  篇4我于20xx年5月19日入职XX,担当集团出纳一职,于20xx年底接手光电出纳,于20xx年8月换至原材料岗位,与20xx年6月换至销售岗位,迄今已在XX工作两年,在各个岗位上收获许多,学习许多。

  一、本年度工作主要内容

  主要工作内容:

  1、原材料方面:入库、出库,以及发给各个库管的表。

  2、应付账款方面:核销超五年以上的供应商应付账款。

  3、固定资产:帮助评估做与固定资产相关的报表。

  4、进项增值税方面:学习新的增值税扫描方法。

  5、销售岗方面:刚刚接受,正在学习中。

  6、其他:其余能发挥出我力量的工作。

  二、自述工作力量和工作业绩

  工作力量:

  1、我学习力量很强,对新事物的接受力量很快,对科技信息敏感。

  2、我组织力量强,擅长资源分析,能充分利用各种资源,有较强的独立性,有较强的分析力量,能够适应快节奏的工作,工作中能够独当一面。

  3、能将月底原材料岗位结账时间掌握在每月25日后的两个工作日内,假如单据全能保证在25日完原材料岗位月前全部结账。

  工作业绩

  1、应付账款梳理:通过对应付账款的长期摸索,现在已经讨论出一套直接查找与供应商上一次合作年限的表格,为核销应付账款打下基础。

  2、核销应付账款:本年4月对超过5年以上供应商的应付账款进行核销,共核销供应商100余个,使得重分类报表更加清楚。

  3、改良重分类报表:将原有表格进行优化,加入供应商年限一项,并生成饼状图,让领导更加直观的观看数据,做出决策。

  4、培育新人与换岗:通过自己对原材料岗位的理解,将原材料岗的工作流程进行梳理,培训给前来学习业务XXX、XX。在6月与常诗绮换岗,并在25日后的两个工作日内关心XXX成了每月月前结账任务。

  三、工作中存在的不足分析、下半年工作改进建议及方案

  工作中存在的不足:

  1、凭证摘要中消失了奇葩的错别字。

  2、领导的签字没签完就把票给做了。

  3、部门走的不对。

  4、费用做错了。

  总结来说就是马虎。

  下年度工作改进方案:

  现在做销售岗位,无论开发票、录回扣还是做出库,都会每天与数字打交道,稍不留意就会出错,虽然问题不大,但是在需找出错点的时候却会铺张大量的时间,而我只能时刻提示自己,认真,仔细的对待自己录入的每一个数字,将错误率掌握到最低。

  四、合理建议与感悟

  出纳岗位建议:

  1、5991账户的统计表:

  虽然在20xx年中旬的时候离开了出纳的岗位,但心却始终对出纳刚有所挂念。之前没有做会计岗位的时候不知道重分类为何物,现在知道了重分类这项Excel表格中的一项功能,突然觉得这项功能对于5991账户的统计表会有很大的关心。我们想像一下,假如5991的统计表根据5991的每一笔流水来做,然后根据日期对表格进行重分类,重分类后与现有表格的格式完全全都,绽开则是对每一笔收付款的明细,在也不用像之前那样领导要一笔业务的明细从头翻到尾查备注。这样不光提高工作效率,更能更加细致的记录5991账户的动态。

  2、原材料岗位建议:

  1、应付账款建议:保持对供应商状态的关注,每年年初更新一次所用供应商年限状态,并在4月做一次超5年应付账款供应商的核销,积累下来我们公司的应付账款就能变得正常一些。

  2、固定资产建议与感悟:固定资产岗最让人头疼的是查找固定资产,由于最初的信息录入不全导致几年后很难查到原有的固定资产。所以在做固定资产录入的时候要尽量将信息录全,便利后人的查找,我的做法是将固定资产的编号抄写到原始凭证上面,这样只要找到凭证,便能定位固定资产。这点在评估的时候表现的很明显,发觉了一个固定资产,但是固定资产的编号已经没有了,怎么样来确定是很让人头疼的。除此之外要想做好固定资产岗位的工作必需对常用的固定资产有所了解,懂得固定资产总信息表达的意思,举例来说,一个电脑的固定资产卡牌写着在我看来,这个是一台很老的电脑,CPU用的是奔腾4的,内存是2G的,独立显卡,显存512M,250G的硬盘。而通过处理器推断,这个电脑是20xx年后,20xx年前这个时期的电脑。而随着时代的进展,现在的电脑基本上手这样的配置I5/8G/2G/1T+256G,加入这些信息不了解那留下的固定资产卡牌就很难让后人找到。所以我在做固定资产岗位的时候会尽可能具体的录入信息。

  3、原材料感悟:想要做好原材料需要对部门以及其对应的费用做到细致的了解,为啥质检部门属于研发费用?为啥总裁办、总经办、行政、人事要统一归结到综合管理部?这些都是需要熟识的,只有熟识才不会下错部门与费用。

  五、下半年的工作方案:

  进入到20xx年下半年,我在销售岗位上工作,销售岗位此时对我来说还很生疏,不过通过这几天对这个岗位的了解发觉,这个岗位的业务不难,但是业务量相对原材料要大,而且多数的单据都是自己录入,不是自动生成。所以对精确

  率要求很高。我要做的就是让自己在工作中更加认真。通过一两个月的适应将销售岗位的业务娴熟。最终就是我最情愿做的事情,找到这个岗位中的各种技巧和简化流程,看看能不能化繁为简,让工作更加效率。同时我对应收账款也产生了深厚的爱好,我盼望能像对待应付账款那样将我公司的应收账款进行优化,让报表更加直观。

  财务出纳半年工作总结

  篇5我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业学问,乐观协作同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出珍贵意见。

  首先,在领导的关心下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和关心下使我学到了许多工作中的学问,使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分,肯定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作,利用erp使工作更加精确

  和快速。

  其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉金额不符,做到准时汇报,准时处理。

  2、准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行。

  3、依据会计供应的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付),对不符手续的凭证不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市财务审计,预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的问题做好统计,并提交领导批阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的关心和鼓舞。

  2。完成领导交付的其他工作。

  三。回顾检查自身存在的问题,我认为:

  一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。

  二、对针对以上问题,今后的努力方向是:

  加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟识,必需通过相关专业学问的学习,虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

  综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严厉

  仔细的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的2022年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

诚达文秘网 https://www.rk1k.cn Copyright © 2019-2025 . 诚达文秘网 版权所有

Powered by 诚达文秘网 © All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备19042126号-1

Top